招商瑞智优选混合(LOF)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/22 19:19:35
招商瑞智优选混合(LOF)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月21日招商瑞智优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，招商瑞智优选混合(LOF)市场表现：累计净值1.1333，最新公布单位净值1.1333，净值增长率涨1.02%，最新估值1.1219。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏2.08亿元，基金本期净收益盈利1.41亿元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值288.42亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO收入合计5.08亿元：利息收入3.57亿元，其中利息收入方面，存款利息收入300.99万元，债券利息收入3.12亿元。投资收益5.72亿元，公允价值变动亏4.22亿元。
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