博时安盈债券C最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 19:20:14
博时安盈债券C最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日博时安盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，博时安盈债券C（000085）最新公布单位净值1.2528，累计净值1.319，最新估值1.2529，净值增长率跌0.01%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2257.31万元，基金本期净收益盈利1797.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值28.21亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金52.73亿，未分配利润14.02亿，所有者权益合计66.75亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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