12月21日招商招诚半年定开债发起式最新单位净值为1.0468元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/22 18:04:42
12月21日招商招诚半年定开债发起式最新单位净值为1.0468元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月21日招商招诚半年定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，招商招诚半年定开债发起式累计净值1.1373，最新公布单位净值1.0468，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0471。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2236.01万元，基金本期净收益盈利1497.34万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招诚半年定开债发起式（005719）基金资产配置详情如下，合计净资产16.17亿元，债券占净比133.47%，现金占净比0.59%。
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