[基金]交银优选回报灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

交银优选回报灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/22 18:02:51

交银优选回报灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的交银优选回报灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月21日，交银优选回报灵活配置混合A最新公布单位净值1.459，累计净值1.519，最新估值1.456，净值增长率涨0.21%。

该基金成立以来收益53.96%，今年以来收益8.58%，近一月收益0.48%，近一年收益10.22%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银优选回报灵活配置混合A（519768）持有债券：债券17广电01（债券代码：143257）、债券19申能集MTN001（债券代码：101900082）、债券19中电信MTN001（债券代码：101900121）、债券19沪港务MTN001（债券代码：101900328）等，持仓比分别3.20%、3.17%、3.17%、3.16%等，持仓市值5087万、5038.5万、5037万、5032.5万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银优选回报灵活配置混合A收入合计5075.25万元：利息收入1669.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.36万元，债券利息收入1631.56万元。投资收益5055.55万元，其中投资收益方面，股票投资收益5084.43万元，债券投资亏205.29万元，股利收益176.41万元。公允价值变动亏1682.75万元，其他收入32.82万元。

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