2021年第二季度招商优质成长混合(LOF)基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的12月21日招商优质成长混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商优质成长混合(LOF)(161706)基金资产配置详情如下,股票占净比91.29%,债券占净比5.77%,现金占净比3.02%,合计净资产21.59亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商优质成长混合(LOF)基金行业配置合计为91.29%,同类平均为58.59%,比同类配置多32.70%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(70.54%)、采矿业(17.67%)、金融业(3.07%),同类平均分别为41.56%、3.18%、5.61%,比同类配置分别为多28.98%、多14.49%、少2.54%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商优质成长混合(LOF)基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:工商银行、中国国航、天赐材料,占期初基金资产净值比例分别为10.64%、5.39%、4.79%,本期累计买入金额分别为2.54亿元、1.29亿元、1.15亿元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商优质成长混合(LOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:山西汾酒本期累计卖出金额为3.01亿元,占期初基金资产净值比例为12.58%;三友化工本期累计卖出金额为1.22亿元,占期初基金资产净值比例为5.10%;华友钴业本期累计卖出金额为1.16亿元,占期初基金资产净值比例为4.84%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商优质成长混合(LOF)(161706)持有股票宁德时代(占9.78%):持股为40.14万,持仓市值为2.11亿;恩捷股份(占9.60%):持股为73.96万,持仓市值为2.07亿;先导智能(占8.10%):持股为250.28万,持仓市值为1.75亿;星源材质(占6.01%):持股为287.81万,持仓市值为1.3亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商优质成长混合(LOF)(161706)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券20附息国债15(债券代码:200015)、债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别2.83%、2.32%、0.62%等,持仓市值6105.49万、5006万、1338.67万等。
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