易方达中证全指证券公司指数(LOF)A最新净值涨幅达1.18%,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/22 13:59:11

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A最新净值涨幅达1.18%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月21日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日,易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)最新单位净值1.3435,累计净值0.8987,净值增长率涨1.18%,最新估值1.3279。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5314.11万元,基金本期净收益盈利1176.32万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元,期末基金资产净值10.73亿元,期末单位基金资产净值1.26元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达证券公司分级(502010)基金资产配置详情如下,股票占净比94.51%,现金占净比6.54%,合计净资产16.71亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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