银河君耀混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的银河君耀混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月21日,银河君耀混合A最新单位净值1.6288,累计净值1.6888,净值增长率涨0.17%,最新估值1.626。
自基金成立以来收益72.26%,今年以来收益5.21%,近一年收益7.23%,近三年收益61.12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,银河君耀混合A(519623)持有债券:债券21国开05、债券20国开12、债券21京能源GN001(碳中和债)等,持仓比分别8.11%、5.99%、5.91%等,持仓市值4117.6万、3041.1万、3002.1万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,银河君耀混合A基金股票收入1,584.19元,债券收入-104.45元,股利收入110.26元,收入合计2,475.41元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。