12月23日鑫元悦利定期开放债券最新单位净值为1.037元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/24 10:03:16
12月23日鑫元悦利定期开放债券最新单位净值为1.037元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月23日鑫元悦利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.037，累计净值1.1275，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0363。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1298.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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