中融融慧双欣一年定开债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/22 12:07:31
中融融慧双欣一年定开债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的中融融慧双欣一年定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月21日，该基金公布单位净值1.0748，累计净值1.0748，净值增长率涨0.36%，最新估值1.0709。
该基金成立以来收益7.23%，今年以来收益2.87%，近一月收益1.05%，近一年收益3.74%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中融融慧双欣一年定开债券A（009675）持有债券：债券20进出12（债券代码：200312）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券19国开07（债券代码：190207）等，持仓比分别24.36%、9.83%、6.09%等，持仓市值2.01亿、8107.2万、5024万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中融融慧双欣一年定开债券A（009675）基金资产配置详情如下，合计净资产8.25亿元，股票占净比15.06%，债券占净比82.64%，现金占净比0.78%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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