广发中证京津冀ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 08:29:05
广发中证京津冀ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发中证京津冀ETF基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
广发中证京津冀ETF截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值0.9852，累计净值0.9852，最新估值0.9881，净值增长率跌0.29%。
该基金成立以来下降1.48%，今年以来收益13.52%，近一月收益5.08%，近一年收益13.71%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，广发中证京津冀ETF基金（512780）持有债券长汽转债（占0.06%），持仓市值为1.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计43.86万，所有者权益合计2478.53万，负债和所有者权益总计2522.39万。
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