华安添利6个月债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/22 10:55:45
华安添利6个月债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的华安添利6个月债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月21日，华安添利6个月债券C（010620）最新公布单位净值1.022，累计净值1.022，最新估值1.0202，净值增长率涨0.18%。
华安添利6个月债券C（010620）近一周下降0.21%，近一月收益0.47%，近三月收益1.99%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，华安添利6个月债券C（010620）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券21中石化SCP008（债券代码：012102435）、债券21船重SCP001（债券代码：012101789）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别4.76%、4.69%、3.92%、3.44%等，持仓市值3.05亿、3亿、2.51亿、2.2亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安添利6个月债券C收入合计9136万元：利息收入1.09亿元，其中利息收入方面，存款利息收入628.96万元，债券利息收入8958.07万元。投资亏4775.55万元，公允价值变动收益3056.91万元。
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