2021年第二季度新华鑫弘灵活配置混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月21日新华鑫弘灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,新华鑫弘灵活配置混合(003739)基金资产配置详情如下,合计净资产1.17亿元,股票占净比43.46%,债券占净比42.76%,现金占净比14.56%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,新华鑫弘灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(34.88%)、科学研究和技术服务业(3.80%)、信息传输、软件和信息技术服务业(3.19%),同类平均分别为41.70%、2.54%、3.12%,比同类配置分别为少6.82%、多1.26%、多0.07%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,新华鑫弘灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:永兴材料(002756)本期累计买入金额为1721.06万元,占期初基金资产净值比例为4.23%;紫金矿业(601899)本期累计买入金额为662.42万元,占期初基金资产净值比例为1.63%;水羊股份(300740)本期累计买入金额为660.77万元,占期初基金资产净值比例为1.62%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,新华鑫弘灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:永兴材料(002756)本期累计卖出金额为1913.05万元,占期初基金资产净值比例为4.70%;久立特材(002318)本期累计卖出金额为972.55万元,占期初基金资产净值比例为2.39%;平安银行(000001)本期累计卖出金额为866.74万元,占期初基金资产净值比例为2.13%;中国平安(601318)本期累计卖出金额为773.22万元,占期初基金资产净值比例为1.90%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,新华鑫弘灵活配置混合(003739)持有股票基金:海尔智家(600690)、美的集团(000333)、酒鬼酒(000799)等,持仓比分别3.02%、2.93%、2.86%等,持股数分别为13.5万、4.92万、1.35万,持仓市值353.03万、342.43万、334.44万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,新华鑫弘灵活配置混合基金(003739)持有债券20进出14(占17.10%),持仓市值为2001.2万;债券20农发09(占17.10%),持仓市值为2001.6万;债券20附息国债15(占8.56%),持仓市值为1001.2万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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