2021年第二季度建信内生动力混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月21日建信内生动力混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,建信内生动力混合(530011)基金资产配置详情如下,股票占净比81.50%,债券占净比1.06%,现金占净比22.83%,合计净资产4.64亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,建信内生动力混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(68.12%),同类平均41.69%,比同类配置多26.43%;信息传输、软件和信息技术服务业(4.82%),同类平均3.06%,比同类配置多1.76%;采矿业(3.11%),同类平均3.17%,比同类配置少0.06%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,建信内生动力混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:洋河股份、九洲药业、中新药业、隆平高科,本期累计买入金额分别为4638.78万元、1524.58万元、1514.35万元、1456.05万元,占期初基金资产净值比例分别为6.82%、2.24%、2.23%、2.14%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,建信内生动力混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:伊利股份(600887),占期初基金资产净值比例为10.15%,本期累计卖出金额为6905.8万元;华友钴业(603799),占期初基金资产净值比例为2.72%,本期累计卖出金额为1850.13万元;口子窖(603589),占期初基金资产净值比例为2.70%,本期累计卖出金额为1833.89万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,建信内生动力混合(530011)持有股票贵州茅台(占7.89%):持股为2万,持仓市值为3660万;洋河股份(占6.45%):持股为18万,持仓市值为2989.44万;青岛啤酒(占6.08%):持股为35万,持仓市值为2818.55万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,建信内生动力混合基金(530011)持有债券文灿转债(占1.00%),持仓市值为465.84万;债券南银转债(占0.04%),持仓市值为19.15万;债券天合转债(占0.02%),持仓市值为7.84万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.89亿,未分配利润3.71亿,所有者权益合计5.6亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。