2021年第二季度建信内生动力混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/21 23:50:41

2021年第二季度建信内生动力混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月21日建信内生动力混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,建信内生动力混合(530011)基金资产配置详情如下,股票占净比81.50%,债券占净比1.06%,现金占净比22.83%,合计净资产4.64亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,建信内生动力混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(68.12%),同类平均41.69%,比同类配置多26.43%;信息传输、软件和信息技术服务业(4.82%),同类平均3.06%,比同类配置多1.76%;采矿业(3.11%),同类平均3.17%,比同类配置少0.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,建信内生动力混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:洋河股份、九洲药业、中新药业、隆平高科,本期累计买入金额分别为4638.78万元、1524.58万元、1514.35万元、1456.05万元,占期初基金资产净值比例分别为6.82%、2.24%、2.23%、2.14%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,建信内生动力混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:伊利股份(600887),占期初基金资产净值比例为10.15%,本期累计卖出金额为6905.8万元;华友钴业(603799),占期初基金资产净值比例为2.72%,本期累计卖出金额为1850.13万元;口子窖(603589),占期初基金资产净值比例为2.70%,本期累计卖出金额为1833.89万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,建信内生动力混合(530011)持有股票贵州茅台(占7.89%):持股为2万,持仓市值为3660万;洋河股份(占6.45%):持股为18万,持仓市值为2989.44万;青岛啤酒(占6.08%):持股为35万,持仓市值为2818.55万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,建信内生动力混合基金(530011)持有债券文灿转债(占1.00%),持仓市值为465.84万;债券南银转债(占0.04%),持仓市值为19.15万;债券天合转债(占0.02%),持仓市值为7.84万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.89亿,未分配利润3.71亿,所有者权益合计5.6亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
华安科技动力混合基金怎么样?基金前端申购费是多少? 南方财富网 2021年金刚石龙头股有哪些?南方财富网为您分享 南方财富网 低压变频器概念股龙头股有哪些?2021年低压变频器板块概念股一览表 南方财富网 华安科技动力混合基金怎么样?基金前端申购费是多少? 南方财富网
农银策略精选混合买的人多吗?基金前端申购费是多少? 南方财富网 智能芯片龙头股是什么?和智能芯片相关龙头股票查询 南方财富网 2020年富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)基金所属公司管理规模有哪些?它的基金公司怎么样? 南方财富网 农银策略精选混合买的人多吗?基金前端申购费是多少? 南方财富网
2021年第三季度前海联合科技先锋混合A基金资产如何配置?基金有哪些投资组合? 南方财富网 长信企业精选两年定开混合基金什么时候能赎回?基金有哪些投资组合? 南方财富网 2021年光刻胶板块龙头股有哪些? 南方财富网 2021年第三季度前海联合科技先锋混合A基金资产如何配置?基金有哪些投资组合? 南方财富网
12月21日国联安精选混合近两年来表现如何?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 12月17日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金怎么样?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 2021年干货来袭!微创手术器械股票龙头名单曝光 南方财富网 12月21日国联安精选混合近两年来表现如何?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
诺安圆鼎定期开放债券基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 华宝量化对冲混合A基金怎么样?分红了几次? 南方财富网 航发概念有那些上市公司?(附股名单一览) 南方财富网 诺安圆鼎定期开放债券基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网
12月21日海富通欣荣混合A基金怎么样?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 2021年第三季度鹏华可转债债券A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票? 南方财富网