[基金]大摩多元收益债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

大摩多元收益债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/21 23:05:56

大摩多元收益债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月20日大摩多元收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，大摩多元收益债券C（233013）最新市场表现：公布单位净值1.2845，累计净值1.9665，净值增长率跌0.3%，最新估值1.2884。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利385.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.29元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大摩多元收益债券C（233013）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券湖广转债（债券代码：127007）、债券19中电EB（债券代码：132021）、债券国君转债（债券代码：113013）等，持仓比分别8.40%、1.98%、1.45%、0.92%等，持仓市值1亿、2362.93万、1726.83万、1095.35万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大摩多元收益债券C（233013）基金资产配置详情如下，股票占净比15.23%，债券占净比96.38%，现金占净比3.34%，合计净资产11.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大摩多元收益债券C基金行业配置合计为15.23%，同类平均为11.59%，比同类配置多3.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.27%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.96%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为7.80%、0.96%、0.30%，比同类配置分别为多5.47%、多1.00%、少0.3%。

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