2021年第二季度长信先优债券基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月20日长信先优债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长信先优债券(004885)基金资产配置详情如下,股票占净比4.62%,债券占净比86.99%,现金占净比2.54%,合计净资产2.14亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长信先优债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为2.12%、1.09%、0.49%,同类平均分别为8.65%、1.99%、1.03%,比同类配置分别为少6.53%、少0.9%、少0.54%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长信先优债券基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:江苏银行、海康威视、平安银行、华贸物流,本期累计买入金额分别为36.25万元、42.56万元、38.64万元、34.65万元,占期初基金资产净值比例分别为0.03%、0.03%、0.03%、0.03%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长信先优债券基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:平安银行(000001)、海康威视(002415)、华贸物流(603128)、江苏银行(600919),本期累计卖出金额分别为38.12万元、44.13万元、37.07万元、35.35万元,占期初基金资产净值比例分别为0.03%、0.03%、0.03%、0.03%。
2021年第一季度基金持仓详情
截至2021年第一季度,长信先优债券(004885)持有股票基金:中国电建(601669)、常熟银行(601128)、平安银行(000001)等,持仓比分别0.34%、0.30%、0.29%等,持股数分别为8.5万、10万、3.5万,持仓市值72万、64.1万、62.76万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,长信先优债券(004885)持有债券:债券19国开08、债券海亮转债、债券川投转债等,持仓比分别9.51%、0.47%、0.37%等,持仓市值2031.6万、99.52万、79.93万等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。