2021年第二季度前海开源MSCI中国A股消费指数A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月20日前海开源MSCI中国A股消费指数A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,前海开源MSCI中国A股消费指数A(006712)基金资产配置详情如下,股票占净比93.24%,债券占净比0.01%,现金占净比7.81%,合计净资产1.77亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,前海开源MSCI中国A股消费指数A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置81.58%,同类平均52.34%,比同类配置多29.24%;租赁和商务服务业行业基金配置4.61%,同类平均1.81%,比同类配置多2.80%;农、林、牧、渔业行业基金配置4.25%,同类平均1.06%,比同类配置多3.19%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,前海开源MSCI中国A股消费指数A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:贵州茅台、泸州老窖、海大集团、洋河股份,本期累计买入金额分别为2159.6万元、241.92万元、235.22万元、218.61万元,占期初基金资产净值比例分别为17.82%、2.00%、1.94%、1.80%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,前海开源MSCI中国A股消费指数A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台(600519)、伊利股份(600887)、通威股份(600438),占期初基金资产净值比例分别为9.73%、0.84%、0.61%,本期累计卖出金额分别为1179.15万元、101.65万元、74.19万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,前海开源MSCI中国A股消费指数A(006712)持有股票贵州茅台(占21.81%):持股为2.11万,持仓市值为3860.57万;五粮液(占8.55%):持股为6.9万,持仓市值为1513.79万;通威股份(占7.58%):持股为26.33万,持仓市值为1341.25万;中国中免(占4.61%):持股为3.14万,持仓市值为815.67万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,前海开源MSCI中国A股消费指数A基金(006712)持有债券百润转债(占0.01%),持仓市值为1.37万等。
基金2020年利润
截至2020年,前海开源MSCI中国A股消费指数A收入合计3136.7万元:利息收入3万元,其中利息收入方面,存款利息收入3万元。投资收益712.49万元,其中投资收益方面,股票投资收益662.52万元,股利收益49.97万元。公允价值变动收益2369.73万元,其他收入51.47万元。
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