2021年第二季度华富安鑫债券基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月20日华富安鑫债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华富安鑫债券(000028)基金资产配置详情如下,股票占净比12.94%,债券占净比97.80%,现金占净比1.73%,合计净资产5200万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华富安鑫债券基金行业配置合计为12.94%,同类平均为11.63%,比同类配置多1.31%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为5.78%、4.09%、1.57%,同类平均分别为7.82%、1.70%、0.91%,比同类配置分别为少2.04%、多2.39%、多0.66%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华富安鑫债券基金发生重大买入变动,买入变动股票有:紫金矿业(601899),占期初基金资产净值比例为3.23%,本期累计买入金额为164.1万元;建设银行(601939),占期初基金资产净值比例为1.02%,本期累计买入金额为52万元;邮储银行(601658),占期初基金资产净值比例为1.02%,本期累计买入金额为51.65万元;海尔智家(600690),占期初基金资产净值比例为1.02%,本期累计买入金额为52.1万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华富安鑫债券基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:平安银行、海尔智家、世运电路、洪城环境,本期累计卖出金额分别为85.8万元、51.48万元、49.7万元、48.63万元,占期初基金资产净值比例分别为1.69%、1.01%、0.98%、0.96%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华富安鑫债券(000028)持有股票招商银行(占1.88%):持股为1.92万,持仓市值为96.86万;平安银行(占1.22%):持股为3.49万,持仓市值为62.65万;紫金矿业(占1.13%):持股为5.77万,持仓市值为58.22万;华域汽车(占1.05%):持股为2.38万,持仓市值为54.31万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华富安鑫债券基金(000028)持有债券17舟交01(占7.90%),持仓市值为407.24万;债券洪城转债(占3.16%),持仓市值为162.67万;债券18中油EB(占1.88%),持仓市值为97.05万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华富安鑫债券收入合计79.12万元:利息收入75.18万元,其中利息收入方面,存款利息收入6133.3元,债券利息收入74.56万元。投资收益72.4万元,其中投资收益方面,股票投资收益44.93万元,债券投资收益18.95万元,股利收益8.52万元。公允价值变动亏68.75万元,其他收入2933.49元。
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