泰达宏利纯利债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 21:16:02
泰达宏利纯利债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的泰达宏利纯利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，泰达宏利纯利债券C（003768）市场表现：累计净值1.174，最新单位净值1.0437，净值增长率跌0.03%，最新估值1.044。
泰达宏利纯利债券C今年以来收益3.8%，近一月收益0.41%，近三月收益0.91%，近一年收益4.22%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，泰达宏利纯利债券C（003768）持有债券：债券19国开03、债券21国开05、债券21苏银租赁债01、债券21中国银行01等，持仓比分别20.17%、8.79%、8.65%、8.65%等，持仓市值1.42亿、6176.4万、6077.4万、6082.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.31亿，所有者权益合计6.94亿，负债和所有者权益总计8.26亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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