12月20日招商中证煤炭等权指数A最新单位净值为1.5125元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/21 21:16:28

12月20日招商中证煤炭等权指数A最新单位净值为1.5125元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月20日招商中证煤炭等权指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证煤炭等权指数A截至12月20日,累计净值1.0886,最新公布单位净值1.5125,净值增长率跌2.88%,最新估值1.5574。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.23亿元,基金本期净收益盈利9057.69万元,期末单位基金资产净值1.28元。

基金基本费率

该基金托管费0.22元,直销申购最小购买金额50万元,直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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