2021年第三季度工银平衡回报6个月持有期债券C基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/21 19:39:55

2021年第三季度工银平衡回报6个月持有期债券C基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月20日工银平衡回报6个月持有期债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)截至12月20日,最新市场表现:公布单位净值1.0007,累计净值1.0007,最新估值1.001,净值增长率跌0.03%。

工银平衡回报6个月持有期债券C(基金代码:012741)成立以来收益0.1%,近一月收益0.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)基金资产配置详情如下,合计净资产2.61亿元,股票占净比1.93%,现金占净比6.18%。

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