中银证券汇宇债券最新净值涨幅达0.17%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 19:39:54
中银证券汇宇债券最新净值涨幅达0.17%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日中银证券汇宇债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中银证券汇宇债券最新市场表现：公布单位净值1.0451，累计净值1.1756，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0433。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9712.76万元，基金本期净收益盈利8136.6万元，期末基金资产净值112.62亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计393.58万，所有者权益合计112.62亿，负债和所有者权益总计112.66亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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