2021年第二季度诺安中证100指数C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月20日诺安中证100指数C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,诺安中证100指数C(010351)基金资产配置详情如下,股票占净比93.22%,现金占净比6.94%,合计净资产2.74亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,诺安中证100指数C基金行业配置合计为93.23%,同类平均为79.23%,比同类配置多14.00%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为44.65%、27.02%、3.99%,同类平均分别为51.79%、15.72%、2.47%,比同类配置分别为少7.14%、多11.30%、多1.52%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,诺安中证100指数C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台本期累计买入金额为3033.48万元,占期初基金资产净值比例为7.86%;中国中免本期累计买入金额为855.74万元,占期初基金资产净值比例为2.22%;东方财富本期累计买入金额为782.89万元,占期初基金资产净值比例为2.03%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,诺安中证100指数C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台本期累计卖出金额为3329.5万元,占期初基金资产净值比例为8.63%;中国中免本期累计卖出金额为971.77万元,占期初基金资产净值比例为2.52%;智飞生物本期累计卖出金额为818.19万元,占期初基金资产净值比例为2.12%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,诺安中证100指数C(010351)持有股票基金:贵州茅台、招商银行、中国平安、五粮液等,持仓比分别8.07%、4.54%、4.15%、3.05%等,持股数分别为1.21万、24.6万、23.49万、3.8万,持仓市值2206.25万、1241.05万、1135.87万、833.07万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,诺安中证100指数C(010351)持有债券:债券温氏转债(债券代码:123107)等,持仓比分别0.04%等,持仓市值13.71万等。
基金2020年利润
截至2020年,诺安中证100指数C收入合计1.06亿元:利息收入10.34万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.34万元。投资收益5397.5万元,公允价值变动收益5189.4万元,其他收入37.38万元。
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