兴全祥泰定期开放债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 19:26:29
兴全祥泰定期开放债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日兴全祥泰定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全祥泰定期开放债券截至12月20日，累计净值1.2438，最新公布单位净值1.0411，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0409。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，兴全祥泰定期开放债券持有详情，机构投资者持有1.01亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.01亿份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.12亿，未分配利润3861.46万，所有者权益合计10.5亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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