12月20日富国鼎利纯债三个月定期开放债券累计净值为1.2652元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/21 17:23:03
12月20日富国鼎利纯债三个月定期开放债券累计净值为1.2652元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月20日富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国鼎利纯债三个月定期开放债券（004736）截至12月20日，最新市场表现：公布单位净值1.2459，累计净值1.2652，最新估值1.2456，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1359.14万元，基金本期净收益盈利1103.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国鼎利纯债三个月定期开放债券（004736）基金资产配置详情如下，合计净资产11.2亿元，债券占净比155.20%，现金占净比2.43%。
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