12月20日安信永鑫增强债券A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月20日安信永鑫增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日,安信永鑫增强债券A(003637)市场表现:累计净值1.2448,最新公布单位净值1.0628,净值增长率跌0.11%,最新估值1.064。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.07元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,安信永鑫增强债券A收入合计199.02万元:利息收入119.08万元,其中利息收入方面,存款利息收入7404.22元,债券利息收入117.83万元。投资亏30.68万元,其中投资收益方面,股票投资亏50.3万元,债券投资收益18.02万元,股利收益1.6万元。公允价值变动收益110.53万元,其他收入894.68元。
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