[基金]中欧兴利债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

中欧兴利债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/21 13:19:54

中欧兴利债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的中欧兴利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月20日，中欧兴利债券C（012897）最新单位净值1.0325，累计净值1.056，最新估值1.0325。

中欧兴利债券C（012897）近一周收益0.05%，近一月收益0.37%，近三月收益1.06%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，中欧兴利债券C（012897）持有债券：债券21龙城发展MTN001（债券代码：102100906）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券20杭金投MTN001（债券代码：102000004）、债券21苏沙钢MTN001（债券代码：102100791）等，持仓比分别3.87%、2.79%、2.58%、2.57%等，持仓市值1.53亿、1.1亿、1.02亿、1.01亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧兴利债券C（012897）基金资产配置详情如下，债券占净比131.35%，现金占净比0.21%，合计净资产39.47亿元。

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