2021年第二季度创金合信鑫收益混合C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月17日创金合信鑫收益混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,创金合信鑫收益混合C(003750)基金资产配置详情如下,合计净资产7800万元,股票占净比44.54%,债券占净比51.87%,现金占净比3.11%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,创金合信鑫收益混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(20.42%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(8.16%)、信息传输、软件和信息技术服务业(4.34%),同类平均分别为41.85%、2.18%、3.08%,比同类配置分别为少21.43%、多5.98%、多1.26%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,创金合信鑫收益混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:贵州茅台、通威股份、潍柴动力、中航产融,本期累计买入金额分别为3071.59万元、1268.14万元、1248.94万元、1147.22万元,占期初基金资产净值比例分别为23.27%、9.61%、9.46%、8.69%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,创金合信鑫收益混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:建设银行(601939),占期初基金资产净值比例为25.60%,本期累计卖出金额为3378.93万元;通威股份(600438),占期初基金资产净值比例为9.41%,本期累计卖出金额为1242.06万元;潍柴动力(000338),占期初基金资产净值比例为9.34%,本期累计卖出金额为1232.19万元;中国石化(600028),占期初基金资产净值比例为8.25%,本期累计卖出金额为1088.42万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,创金合信鑫收益混合C(003750)持有股票基金:三峡能源、中国电信、TCL科技、分众传媒等,持仓比分别8.16%、2.91%、2.19%、2.09%等,持股数分别为92.07万、56.29万、27.49万、22.41万,持仓市值639.49万、228.08万、172.09万、164.04万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,创金合信鑫收益混合C(003750)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券16德兴城经债(债券代码:1680111)、债券19重庆农商二级(债券代码:1921021)、债券19莆田高新债(债券代码:1980231)等,持仓比分别8.93%、7.71%、6.56%、6.51%等,持仓市值700.63万、604.2万、514.15万、510.25万等。
基金基本费率
该基金托管费0.2元,销售服务费0.2元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额1000元。
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