12月17日大摩添利18个月开放债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/20 20:49:36
12月17日大摩添利18个月开放债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日大摩添利18个月开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.451，累计净值1.551，净值增长率涨0.14%，最新估值1.449。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利394.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.41元。
基金2020年利润
截至2020年，大摩添利18个月开放债券A收入合计8281.67万元：利息收入1.05亿元，其中利息收入方面，存款利息收入114.57万元，债券利息收入1.02亿元，资产支持证券利息收入元211.32万元。投资收益负662.87万元，公允价值变动收益负1543.34万元，其他收入505.45元。
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