长城久荣定期开放债券型发起式基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/20 20:46:26
长城久荣定期开放债券型发起式基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的长城久荣定期开放债券型发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0209，累计净值1.1319，最新估值1.0209。
该基金成立以来收益13.66%，今年以来收益3.94%，近一月收益0.28%，近一年收益4.29%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长城久荣定期开放债券型发起式（005845）持有债券：债券17国开06、债券21兴业银行CD150、债券18光明MTN005等，持仓比分别10.52%、8.18%、7.37%等，持仓市值1.01亿、7839.2万、7060.2万等。
基金2020年利润
截至2020年，长城久荣定期开放债券型发起式收入合计1.07亿元：利息收入1.14亿元，其中利息收入方面，存款利息收入10.79万元，债券利息收入1.1亿元，资产支持证券利息收入元377.41万元。投资收益1937.37万元，公允价值变动收益负2594.07万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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