诺安鼎利混合C最新净值跌幅达0.08%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/20 18:54:37
诺安鼎利混合C最新净值跌幅达0.08%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月17日诺安鼎利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安鼎利混合C截至12月17日，最新单位净值1.1943，累计净值1.1943，最新估值1.1953，净值增长率跌0.08%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利40.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.16元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，诺安鼎利混合C基金收入合计28.32元，股票收入占比96.32%，债券收入占比121.31%，股利收入占比4.10%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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