12月16日银华美元债精选债券(QDII)A累计净值为1.0747元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/20 16:26:44
12月16日银华美元债精选债券(QDII)A累计净值为1.0747元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月16日银华美元债精选债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，银华美元债精选债券(QDII)A（007204）累计净值1.0747，最新公布单位净值1.0207，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0226。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利621.03万元，期末基金资产净值3.39亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金2020年利润
截至2020年，银华美元债精选债券(QDII)A收入合计5665.36万元：利息收入3393.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.7万元，债券利息收入3383.63万元。投资收益5989.07万元，其中投资收益方面，债券投资收益负63.49万元，衍生工具收益6052.57万元。公允价值变动收益负3127.78万元，汇兑收益负651.43万元，其他收入61.87万元。
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