中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/20 16:25:56
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月15日中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A（007241）截至12月15日，最新单位净值1.6809，累计净值1.6809，最新估值1.6893，净值增长率跌0.5%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利480.84万元，基金本期净收益盈利4.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值5020.84万元，期末单位基金资产净值1.64元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧预见养老2050五年持有(FOF)A收入合计443.91万元：利息收入5.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入1176.75元，债券利息收入4.95万元。投资收益149.51万元，其中投资收益方面，股票投资收益11.83万元，基金投资收益48.8万元，债券投资收益3317.98元，股利收益88.55万元。公允价值变动收益288.71万元，其他收入6114.31元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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