12月17日招商中证白酒指数A累计净值为3.0561元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 15:48:53
12月17日招商中证白酒指数A累计净值为3.0561元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日招商中证白酒指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，招商中证白酒指数A最新市场表现：公布单位净值1.385，累计净值3.0561，净值增长率跌2.74%，最新估值1.424。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值658.45亿元，期末单位基金资产净值1.48元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计11.44亿，所有者权益合计697.62亿，负债和所有者权益总计709.06亿。
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