2021年第二季度金鹰智慧生活混合基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的12月17日金鹰智慧生活混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,金鹰智慧生活混合(002303)基金资产配置详情如下,股票占净比4.96%,现金占净比106.51%,合计净资产24.3亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,金鹰智慧生活混合基金行业配置合计为4.96%,同类平均为58.80%,比同类配置少53.84%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业,行业基金配置分别为3.58%、0.73%、0.47%,同类平均分别为41.73%、3.04%、0.58%,比同类配置分别为少38.15%、少2.31%、少0.11%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,金鹰智慧生活混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:用友网络本期累计买入金额为110.5万元,占期初基金资产净值比例为8.04%;金山办公本期累计买入金额为63.54万元,占期初基金资产净值比例为4.62%;广联达本期累计买入金额为59.9万元,占期初基金资产净值比例为4.36%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,金鹰智慧生活混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:奇安信、东方通、中控技术,占期初基金资产净值比例分别为9.57%、5.64%、5.22%,本期累计卖出金额分别为131.57万元、77.55万元、71.76万元。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,金鹰智慧生活混合(002303)持有股票海大集团(占0.28%):持股为10万,持仓市值为674万;宁德时代(占0.26%):持股为1.2万,持仓市值为630.88万;海康威视(占0.25%):持股为11万,持仓市值为605万;伊利股份(占0.25%):持股为16万,持仓市值为603.2万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,金鹰智慧生活混合基金(002303)持有债券18附息国债21(占11.80%),持仓市值为4.72亿;债券20附息国债11(占7.01%),持仓市值为2.8亿;债券21进出01(占5.51%),持仓市值为2.2亿等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
全基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。