[基金]国投瑞银优化增强债券A/B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

国投瑞银优化增强债券A/B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/19 18:45:18

国投瑞银优化增强债券A/B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日国投瑞银优化增强债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.782，累计净值2.116，净值增长率跌0.22%，最新估值1.786。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2159.22万元，期末基金资产净值21.15亿元，期末单位基金资产净值1.71元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B（121012）持有债券：债券15国开18、债券18中油EB、债券青农转债等，持仓比分别6.79%、0.33%、0.27%等，持仓市值2.16亿、1048.2万、872.24万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B（121012）基金资产配置详情如下，股票占净比17.84%，债券占净比101.53%，现金占净比1.49%，合计净资产31.74亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.70%），同类平均8.29%，比同类配置多0.41%；科学研究和技术服务业（2.74%），同类平均0.65%，比同类配置多2.09%；金融业（2.63%），同类平均1.58%，比同类配置多1.05%。

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