长安鑫兴混合A最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 18:37:11
长安鑫兴混合A最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日长安鑫兴混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9352，累计净值1.9352，净值增长率跌0.01%，最新估值1.9353。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利253.32万元，基金本期净收益盈利214.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2570.23万，未分配利润2044.45万，所有者权益合计4614.68万。
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