2021年第二季度交银国企改革灵活配置混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月17日交银国企改革灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,交银国企改革灵活配置混合(519756)基金资产配置详情如下,合计净资产3.25亿元,股票占净比85.08%,债券占净比3.08%,现金占净比13.47%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,交银国企改革灵活配置混合基金行业配置合计为85.08%,同类平均为58.21%,比同类配置多26.87%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为35.90%、19.25%、5.79%,同类平均分别为41.62%、5.65%、2.49%,比同类配置分别为少5.72%、多13.60%、多3.30%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,交银国企改革灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:邮储银行、火炬电子、首旅酒店,占期初基金资产净值比例分别为3.92%、1.98%、1.94%,本期累计买入金额分别为1483.71万元、751.29万元、736.55万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,交银国企改革灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:邮储银行本期累计卖出金额为1502.4万元,占期初基金资产净值比例为3.97%;锦江酒店本期累计卖出金额为981.6万元,占期初基金资产净值比例为2.59%;中海油服本期累计卖出金额为954.31万元,占期初基金资产净值比例为2.52%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,交银国企改革灵活配置混合(519756)持有股票基金:兴业银行、隆平高科、贵州茅台等,持仓比分别5.40%、4.31%、4.05%等,持股数分别为96万、65.46万、7200,持仓市值1756.8万、1402.81万、1317.6万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,交银国企改革灵活配置混合基金(519756)持有债券21农发01(占3.08%),持仓市值为1001.6万等。
基金2020年利润
截至2020年,交银国企改革灵活配置混合收入合计1.71亿元,扣除费用880.72万元,利润总额1.62亿元,最后净利润1.62亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。