浦银安盛普丰纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 20:48:48
浦银安盛普丰纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月21日浦银安盛普丰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛普丰纯债债券C基金截至12月21日，最新市场表现：公布单位净值1.0115，累计净值1.0415，最新估值1.0117，净值跌0.02%。
自基金成立以来收益4.21%，今年以来收益2.67%，近一年收益2.73%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.88亿，所有者权益合计22.12亿，负债和所有者权益总计24.99亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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