汇安信利债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的汇安信利债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日,该基金最新市场表现:单位净值1.0279,累计净值1.1231,最新估值1.0291,净值增长率跌0.12%。
汇安信利债券A(基金代码:008529)成立以来收益13.02%,今年以来收益7.88%,近一月收益0.93%,近一年收益8.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇安信利债券A(008529)持有债券:债券PR梅建投(债券代码:127354)、债券好客转债(债券代码:113542)、债券三诺转债(债券代码:123090)等,持仓比分别9.32%、0.62%、0.17%等,持仓市值1597.2万、106.25万、29.79万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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