华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/19 14:35:24
华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金累计净值1.7166，最新单位净值1.7166，净值增长率跌0.47%，最新估值1.7247。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1613.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末单位基金资产净值1.66元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)（006891）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别3.76%等，持仓市值625.56万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)（006891）基金资产配置详情如下，合计净资产1.66亿元，股票占净比4.64%，债券占净比3.76%，现金占净比6.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业，行业基金配置分别为1.50%、1.41%、0.71%，同类平均分别为41.61%、1.93%、0.44%，比同类配置分别为少40.11%、少0.52%、多0.27%。
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