2021年第二季度银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月15日银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)(007779)基金资产配置详情如下,股票占净比3.91%,债券占净比5.53%,现金占净比1.03%,合计净资产3000万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)基金行业配置前三行业详情如下:制造业(3.29%)、科学研究和技术服务业(0.62%)、农、林、牧、渔业(0.00%),同类平均分别为41.93%、2.56%、0.59%,比同类配置分别为少38.64%、少1.94%、少0.59%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)基金发生重大买入变动,买入变动股票有:佰仁医疗(688198)本期累计买入金额为54.33万元,占期初基金资产净值比例为2.03%;海康威视(002415)本期累计买入金额为15.97万元,占期初基金资产净值比例为0.60%;抚顺特钢(600399)本期累计买入金额为15.29万元,占期初基金资产净值比例为0.57%;三七互娱(002555)本期累计买入金额为13.95万元,占期初基金资产净值比例为0.52%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:佰仁医疗本期累计卖出金额为59.02万元,占期初基金资产净值比例为2.21%;光威复材本期累计卖出金额为16.89万元,占期初基金资产净值比例为0.63%;安图生物本期累计卖出金额为16.76万元,占期初基金资产净值比例为0.63%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)(007779)持有股票基金:佰仁医疗(688198)、药明康德(603259)、天奈科技(688116)等,持仓比分别3.11%、0.62%、0.19%等,持股数分别为3600、1200、400,持仓市值92.11万、18.34万、5.57万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)(007779)持有债券:债券21国债01等,持仓比分别5.53%等,持仓市值164.03万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)基金收入合计146.67元,股票收入39.68元,债券收入0.48元,股利收入16.65元。
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