12月17日工银京津冀指数(LOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 02:43:45
12月17日工银京津冀指数(LOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日工银京津冀指数(LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金公布单位净值1.2016，累计净值1.7761，净值增长率涨0.49%，最新估值1.1957。
基金阶段表现
工银京津冀指数(LOF)A近1月来收益5.75%，阶段平均收益2.68%，表现优秀，同类基金排210名，相对上升88名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金729.92万，未分配利润502.18万，所有者权益合计1232.1万。
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