2021年第三季度工银开元利率债债券A基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/19 05:05:54
2021年第三季度工银开元利率债债券A基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月17日工银开元利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银开元利率债债券A基金截至12月17日，最新单位净值1.0266，累计净值1.0535，最新估值1.0266。
工银开元利率债债券A（008539）成立以来收益5.39%，今年以来收益4.09%，近一月收益0.32%，近三月收益0.73%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银开元利率债债券A（008539）基金资产配置详情如下，合计净资产43.79亿元，债券占净比74.00%，现金占净比0.09%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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