[基金]12月17日金元顺安消费主题混合最新单位净值为1.729元，基金有哪些投资组合？

12月17日金元顺安消费主题混合最新单位净值为1.729元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/19 05:26:22

12月17日金元顺安消费主题混合最新单位净值为1.729元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日金元顺安消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，金元顺安消费主题混合最新公布单位净值1.729，累计净值1.729，最新估值1.748，净值增长率跌1.09%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金元顺安消费主题混合（620006）基金资产配置详情如下，合计净资产1.81亿元，股票占净比88.96%，债券占净比4.41%，现金占净比3.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.96%，同类平均为59.44%，比同类配置多29.52%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置47.12%，同类平均5.78%，比同类配置多41.34%；制造业行业基金配置34.37%，同类平均42.88%，比同类配置少8.51%；卫生和社会工作行业基金配置5.79%，同类平均2.17%，比同类配置多3.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，金元顺安消费主题混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为301.8万元，占期初基金资产净值比例为1.61%；中望软件（688083）本期累计买入金额为7.81万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；美迪凯（688079）本期累计买入金额为6.95万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；皓元医药（688131）本期累计买入金额为7.12万元，占期初基金资产净值比例为0.04%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。