2021年第二季度中欧匠心两年持有期混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月17日中欧匠心两年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧匠心两年持有期混合A(006529)基金资产配置详情如下,股票占净比86.17%,债券占净比0.04%,现金占净比14.04%,合计净资产62.85亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中欧匠心两年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(30.62%)、交通运输、仓储和邮政业(5.98%)、金融业(4.61%),同类平均分别为42.88%、1.70%、5.78%,比同类配置分别为少12.26%、多4.28%、少1.17%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中欧匠心两年持有期混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:恒力石化(600346)、春秋航空(601021)、华润啤酒(00291),占期初基金资产净值比例分别为12.19%、4.39%、4.36%,本期累计买入金额分别为4.53亿元、1.63亿元、1.62亿元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中欧匠心两年持有期混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:小米集团-W(01810)本期累计卖出金额为2.91亿元,占期初基金资产净值比例为7.85%;智飞生物(300122)本期累计卖出金额为1.34亿元,占期初基金资产净值比例为3.60%;通威股份(600438)本期累计卖出金额为1.1亿元,占期初基金资产净值比例为2.97%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中欧匠心两年持有期混合A(006529)持有股票基金:华润啤酒(00291)、宁波银行(002142)、美团-W(03690)等,持仓比分别4.52%、4.42%、4.35%等,持股数分别为592.8万、790.15万、133.04万,持仓市值2.84亿、2.78亿、2.73亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中欧匠心两年持有期混合A(006529)持有债券:债券家悦转债(债券代码:113584)、债券富瀚转债(债券代码:123122)等,持仓比分别0.03%、0.02%等,持仓市值174.97万、100.25万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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