2021年第二季度国联安中证全指半导体ETF联接A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月17日国联安中证全指半导体ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国联安中证全指半导体ETF联接A(007300)基金资产配置详情如下,股票占净比0.14%,债券占净比0.58%,现金占净比7.22%,合计净资产34.42亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国联安中证全指半导体ETF联接A基金行业配置制造业为0.14%,同类平均为51.59%,比同类配置少51.45%。基金行业配置前三行业详情如下:合计、农、林、牧、渔业、采矿业,行业基金配置分别为0.14%、0.00%、0.00%,同类平均分别为79.65%、0.94%、5.77%,比同类配置分别为少79.51%、少0.94%、少5.77%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国联安中证全指半导体ETF联接A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:兆易创新(603986)、晶丰明源(688368)、乐鑫科技(688018)、上海贝岭(600171),占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.17%、0.12%、0.12%,本期累计买入金额分别为4371.94万元、877.02万元、588.85万元、610.04万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国联安中证全指半导体ETF联接A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:兆易创新、上海贝岭、太极实业,本期累计卖出金额分别为1.95亿元、2927.96万元、2865.17万元,占期初基金资产净值比例分别为3.87%、0.58%、0.57%
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,国联安中证全指半导体ETF联接A(007300)持有股票韦尔股份(占0.10%):持股为1.47万,持仓市值为356.64万;中微公司(占0.02%):持股为5600,持仓市值为84.64万;华润微(占0.01%):持股为3500,持仓市值为24.01万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,国联安中证全指半导体ETF联接A(007300)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别0.58%等,持仓市值1994.79万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。