12月17日银河中债央企20债券指数一个月来收益0.31%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/18 19:40:35

12月17日银河中债央企20债券指数一个月来收益0.31%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月17日银河中债央企20债券指数基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,银河中债央企20债券指数(007155)累计净值1.0908,最新公布单位净值1.0358,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0357。

基金阶段涨跌幅

银河中债央企20债券指数基金成立以来收益9.24%,今年以来收益4.71%,近一月收益0.31%,近一年收益5.24%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.26亿,未分配利润4206.31万,所有者权益合计10.68亿。

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