[基金]12月17日国富中小盘股票基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月17日国富中小盘股票基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/18 18:18:45

12月17日国富中小盘股票基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月17日国富中小盘股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国富中小盘股票（450009）最新单位净值2.765，累计净值3.779，净值增长率跌0.97%，最新估值2.792。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9944.52万元，基金本期净收益盈利2.44亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富中小盘股票基金行业配置合计为89.05%，同类平均为79.23%，比同类配置多9.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为43.04%、26.28%、11.10%，同类平均分别为51.77%、15.72%、3.29%，比同类配置分别为少8.73%、多10.56%、多7.81%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富中小盘股票（450009）基金资产配置详情如下，股票占净比89.05%，债券占净比6.68%，现金占净比5.53%，合计净资产46.45亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富中小盘股票基金（450009）持有债券21国开01（占3.02%），持仓市值为1.4亿；债券19国开02（占1.29%），持仓市值为6013.8万；债券南银转债（占0.99%），持仓市值为4612.55万等。

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