2021年第二季度宝盈新价值混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度宝盈新价值混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的12月17日宝盈新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈新价值混合A（000574）基金资产配置详情如下，合计净资产4.8亿元，股票占净比89.54%，债券占净比1.03%，现金占净比10.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈新价值混合A基金行业配置合计为89.54%，同类平均为59.45%，比同类配置多30.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.00%）、金融业（8.78%）、农、林、牧、渔业（8.65%），同类平均分别为42.88%、5.78%、0.48%，比同类配置分别为多17.12%、多3.00%、多8.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，宝盈新价值混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液（000858）、美亚光电（002690）、宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例分别为8.14%、1.00%、0.98%，本期累计买入金额分别为5858.72万元、723.41万元、702.76万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈新价值混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012）本期累计卖出金额为7061.87万元，占期初基金资产净值比例为9.81%；杰瑞股份（002353）本期累计卖出金额为2149.49万元，占期初基金资产净值比例为2.99%；太阳纸业（002078）本期累计卖出金额为1879.97万元，占期初基金资产净值比例为2.61%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈新价值混合A（000574）持有股票泸州老窖（占9.92%）：持股为21.5万，持仓市值为4763.97万；贵州茅台（占9.52%）：持股为2.5万，持仓市值为4575万；宁波银行（占8.78%）：持股为120万，持仓市值为4218万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，宝盈新价值混合A（000574）持有债券：债券19国债03（债券代码：019613）、债券牧原转债（债券代码：127045）等，持仓比分别0.63%、0.40%等，持仓市值300.63万、193.31万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。