国泰中证计算机主题ETF最新净值跌幅达1.6%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 16:52:34
国泰中证计算机主题ETF最新净值跌幅达1.6%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日国泰中证计算机主题ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.418，最新市场表现：公布单位净值1.418，净值增长率跌1.6%，最新估值1.441。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值8.54亿元，期末单位基金资产净值1.5元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计304.67万，所有者权益合计8.54亿，负债和所有者权益总计8.57亿。
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